東至縣人民政府辦公室關于印發(fā)東至縣利用徽商銀行支持城市基礎設施建設貸款償債基金管理辦法的通知

東政辦〔2008〕77號

 

各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，香隅化工園區(qū)管委會，縣政府各部門：

經(jīng)縣政府同意，現(xiàn)將《東至縣利用徽行銀行支持城市基礎設施建設貸款償債基金管理辦法》印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。

 

 

 

東至縣人民政府辦公室

2008年12月4日

（此件公開發(fā)布）

 

東至縣利用徽商銀行支持城市基礎設施建設

貸款償債基金管理辦法

 

第一章  總則

第一條 根據(jù)東至縣人民政府與徽商銀行池州分行2008年11月17日簽訂的《政銀合作協(xié)議》和《金融合作償債基金管理辦法》的有關規(guī)定，經(jīng)東至縣人大常委會審議通過，縣政府決定設立徽商銀行支持城市基礎設施建設貸款償債基金專戶。為加強償債基金的管理，確?；丈蹄y行支持城市基礎設施建設貸款資金的按時、足額償還，特制定本辦法。

第二條 徽商銀行支持城市基礎設施建設貸款償債基金管理堅持縣政府與徽商銀行池州分行共同監(jiān)管的原則。

第二章  償債基金的來源

第三條 償債基金由包括但不限于以下部分組成：

（一）用于城市基礎設施建設的土地出讓金；

（二）城建及維護資金；

（三）財政預算內安排用于城市建設的資金；

（四）與城市建設相關的特許經(jīng)營權轉讓收入及非稅收入用于城市建設的部分；

（五）新開征或新增加的有關稅費收入可用于城市建設的部分；

（六）用于城市基礎設施建設的財政轉移支付資金；

（七）其它可用于城市基礎設施建設的財政性資金。

第三章  償債基金規(guī)模的確定

第四條 根據(jù)當年足額償還徽商銀行借款合同還本付息金額，并經(jīng)徽商銀行池州分行確認后，由縣城市投資經(jīng)營公司向縣財政部門申請償債基金規(guī)模。

第五條 縣財政部門根據(jù)申請，確定本縣當年應籌措的償債基金規(guī)模，經(jīng)徽商銀行池州分行審核確認后，報縣政府行文明確。

第六條 縣財政根據(jù)當年政府下達的償債基金額度，列入同期財政預算，并報請同級人大批準后執(zhí)行。

第四章  償債基金的用途

第七條 償債基金的用途：

（一）支付徽商銀行貸款利息；

（二）歸還徽商銀行貸款本金。

第五章  償債基金的管理

第八條 償債基金設立專戶管理。

（一）縣財政部門在徽商銀行池州分行設立“償債基金專戶”；

（二）當年償債基金額度經(jīng)同級人大批準納入財政預算后，縣財政部門負責籌措歸集所有構成償債基金來源的資金，并匯劃至“償債基金專戶”。

第九條 償債基金實行余額控制。確保在償債期內基金的規(guī)模足以覆蓋當年由縣政府指定的基礎設施建設法人在徽商銀行到期的城市基礎設施建設項目貸款本息。任一縣政府指定的基礎設施建設法人的貸款到期前10日，償債基金專戶存款余額不低于到期貸款本息。

第十條 縣政府授權徽商銀行池州分行對償債基金專戶進行日常監(jiān)管，包括對償債基金專戶的資金收入和支出情況進行了解和記錄，依據(jù)《金融合作償債基金管理辦法》對賬戶資金使用進行監(jiān)督和管理。

第十一條 建立償債基金自動劃扣機制。在借款合同規(guī)定的貸款償還期限前2天，借款人沒有將應還的貸款本金存入相應賬戶內的，徽商銀行池州分行可以從“償債基金賬戶”中扣收到期的支持城市基礎設施建設貸款本息。

第六章  附則

第十二條 償債基金的日常管理工作由縣財政部門執(zhí)行，各管理機構要加大對償債基金所涵蓋各項資金使用的監(jiān)管力度，制訂相關實施辦法，并進行監(jiān)督和評價。

第十三條 本辦法自發(fā)文之日起施行，至徽商銀行支持城市基礎設施建設貸款本息全部清償完畢時終止。