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東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)資產(chǎn)負(fù)債表

閱讀次數(shù)：424 次來源：東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 發(fā)布時間：2024-11-30 08:13

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編制單位:東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)

資產(chǎn)負(fù)債表					會政財01表
編制單位:東至縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)		日期:2024-11-30			單位：元
資產(chǎn)	期末余額	年初余額	負(fù)債和凈資產(chǎn)	期末余額	年初余額
流動資產(chǎn):			流動負(fù)債:
貨幣資金	757,644.59	1,793,743.29	短期借款
短期投資			應(yīng)交增值稅
財政應(yīng)返還額度			其他應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)收票據(jù)			應(yīng)繳財政款
應(yīng)收賬款凈額			應(yīng)付職工薪酬	502,805.24	513,089.59
預(yù)付賬款			應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)收股利			應(yīng)付賬款
應(yīng)收利息			應(yīng)付政府補(bǔ)貼款
其他應(yīng)收款凈額	174,389.24	212,607.03	應(yīng)付利息
存貨			預(yù)收賬款
待攤費(fèi)用			其他應(yīng)付款	1,487,321.04	2,384,906.83
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)			預(yù)提費(fèi)用
其他流動資產(chǎn)			一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
流動資產(chǎn)合計	932,033.83	2,006,350.32	其他流動負(fù)債
非流動資產(chǎn):			流動負(fù)債合計	1,990,126.28	2,897,996.42
長期股權(quán)投資			非流動負(fù)債:
長期債券投資			長期借款
固定資產(chǎn)原值	18,621,563.44	14,807,767.98	長期應(yīng)付款	4,000.00	4,000.00
減：固定資產(chǎn)累計折舊	6,996,985.54	6,437,107.71	預(yù)計負(fù)債
固定資產(chǎn)凈值	11,624,577.90	8,370,660.27	其他非流動負(fù)債
工程物資			非流動負(fù)債合計	4,000.00	4,000.00
在建工程			受托代理負(fù)債
無形資產(chǎn)原值	4,939,600.00	4,939,600.00	負(fù)債合計	1,994,126.28	2,901,996.42
減：無形資產(chǎn)累計攤銷	3,451,320.08	3,404,658.94
無形資產(chǎn)凈值	1,488,279.92	1,534,941.06
研發(fā)支出
公共基礎(chǔ)設(shè)施原值
減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊（攤銷）
公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值
政府儲備物資
文物文化資產(chǎn)
保障性住房原值
減：保障性住房累計折舊			凈資產(chǎn):
保障性住房凈值			累計盈余	9,189,914.17	9,009,955.23
長期待攤費(fèi)用			專用基金
待處理財產(chǎn)損溢			權(quán)益法調(diào)整
其他非流動資產(chǎn)			無償調(diào)撥凈資產(chǎn)*	3,728,590.46
非流動資產(chǎn)合計	13,112,857.82	9,905,601.33	本期盈余*	-867,739.26
受托代理資產(chǎn)			凈資產(chǎn)合計	12,050,765.37	9,009,955.23
資產(chǎn)總計	14,044,891.65	11,911,951.65	負(fù)債和凈資產(chǎn)總計	14,044,891.65	11,911,951.65
會計主管:胡吉全制表:吳素平

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